三菱UFJ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月19日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/04/21-2022/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,823,729 | 48,161,889 |
| 株式 | 2,659,987,840 | 2,532,975,350 |
| 未収配当金 | 23,274,594 | 18,838,590 |
| 流動資産計 | 2,753,086,163 | 2,599,975,829 |
| 資産の部合計 | 2,753,086,163 | 2,599,975,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 507,708 | 57,015 |
| 未払受託者報酬 | 1,595,690 | 1,458,323 |
| 未払委託者報酬 | 22,339,601 | 20,416,426 |
| 未払利息 | 28 | 90 |
| その他未払費用 | 41,426 | 37,854 |
| 流動負債計 | 24,484,453 | 21,969,708 |
| 負債の部合計 | 24,484,453 | 21,969,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,452,166,714 | 2,425,265,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,434,996 | 152,740,873 |
| （分配準備積立金） | 714,868,626 | 705,001,400 |
| 元本等合計 | 2,728,601,710 | 2,578,006,121 |
| 純資産の部合計 | 2,728,601,710 | 2,578,006,121 |
| 負債・純資産合計 | 2,753,086,163 | 2,599,975,829 |
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