三菱UFJ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/04/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,071,953 | 52,626,186 |
| 株式 | 2,573,302,810 | 2,535,391,700 |
| 未収入金 | 130,949,477 | 118,777,761 |
| 未収配当金 | 21,486,434 | 17,983,350 |
| 流動資産計 | 2,797,810,674 | 2,724,778,997 |
| 資産の部合計 | 2,797,810,674 | 2,724,778,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 13,771,336 |
| 未払収益分配金 | 107,205,065 | 57,586,601 |
| 未払解約金 | 9,032,841 | 1,981,690 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,552 | 1,556,257 |
| 未払委託者報酬 | 20,825,712 | 21,787,526 |
| 未払利息 | 24 | 18 |
| その他未払費用 | 38,620 | 40,399 |
| 流動負債計 | 138,589,814 | 96,723,827 |
| 負債の部合計 | 138,589,814 | 96,723,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,382,334,788 | 2,303,464,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,886,072 | 324,591,105 |
| （分配準備積立金） | 605,390,258 | 537,526,486 |
| 元本等合計 | 2,659,220,860 | 2,628,055,170 |
| 純資産の部合計 | 2,659,220,860 | 2,628,055,170 |
| 負債・純資産合計 | 2,797,810,674 | 2,724,778,997 |
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