三菱UFJ日本株グロースオープンの損益計算書

【提出】

2024年7月19日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/10/21-2024/04/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月21日至 2023年10月20日	自 2023年10月21日至 2024年4月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,403,498	23,486,650
受取利息	388	4,189
有価証券売買等損益	126,197,952	570,773,645
その他収益	104	1,512,813
営業収益合計	146,601,942	595,777,297
営業費用
支払利息	19,118	2,453
受託者報酬	1,556,257	1,651,539
委託者報酬	21,787,526	23,121,447
その他費用	40,399	42,876
営業費用合計	23,403,300	24,818,315
営業利益又は営業損失（△）	123,198,642	570,958,982
経常利益又は経常損失（△）	123,198,642	570,958,982
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	123,198,642	570,958,982
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,498,993	33,856,157
中間剰余金又は中間欠損金（△）	324,591,105	572,032,267
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,011,805	18,408,214
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,011,805	18,408,214
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,419,820	20,928,549
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,419,820	20,928,549
分配金	57,586,601	287,141,328