三菱UFJ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/04/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,414,446 | 76,527,668 |
| 株式 | 2,457,666,260 | 3,001,856,050 |
| 未収入金 | － | 600,154,242 |
| 未収配当金 | 24,088,950 | 21,078,650 |
| 未収利息 | 766 | 972 |
| 流動資産計 | 2,542,170,422 | 3,699,617,582 |
| 資産の部合計 | 2,542,170,422 | 3,699,617,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 30,344,470 |
| 未払収益分配金 | － | 577,424,827 |
| 未払解約金 | 113,383 | 3,494 |
| 未払受託者報酬 | 1,574,003 | 1,721,477 |
| 未払委託者報酬 | 22,035,986 | 24,100,656 |
| その他未払費用 | 40,867 | 44,692 |
| 流動負債計 | 23,764,239 | 633,639,616 |
| 負債の部合計 | 23,764,239 | 633,639,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,186,920,439 | 2,138,610,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331,485,744 | 927,367,492 |
| （分配準備積立金） | 688,139,053 | 978,797,802 |
| 元本等合計 | 2,518,406,183 | 3,065,977,966 |
| 純資産の部合計 | 2,518,406,183 | 3,065,977,966 |
| 負債・純資産合計 | 2,542,170,422 | 3,699,617,582 |
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