有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.62%※(税抜 年1.5%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
200億円以下の部分	年0.756%※ (税抜 年0.7%)	年0.756%※ (税抜 年0.7%)	年0.108%※ (税抜 年0.1%)
200億円超500億円以下の部分	年0.648%※ (税抜 年0.6%)	年0.864%※ (税抜 年0.8%)	年0.108%※ (税抜 年0.1%)
500億円超800億円以下の部分	年0.594%※ (税抜 年0.55%)	年0.918%※ (税抜 年0.85%)	年0.108%※ (税抜 年0.1%)
800億円超の部分	年0.54%※ (税抜 年0.5%)	年0.972%※ (税抜 年0.9%)	年0.108%※ (税抜 年0.1%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。