有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 28 期 自 平成25年 4月23日 至 平成25年10月21日 | 第 29 期 自 平成25年10月22日 至 平成26年 4月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 43,292,250 | 44,084,550 | |
| 受取利息 | 21,995 | 24,980 | |
| 有価証券売買等損益 | 254,821,357 | △30,667,630 | |
| その他収益 | 1,733 | 1,248 | |
| 営業収益合計 | 298,137,335 | 13,443,148 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,394,776 | 2,381,095 | |
| 委託者報酬 | 33,526,816 | 33,335,176 | |
| その他費用 | 62,205 | 61,852 | |
| 営業費用合計 | 35,983,797 | 35,778,123 | |
| 営業利益 | 262,153,538 | △22,334,975 | |
| 経常利益 | 262,153,538 | △22,334,975 | |
| 当期純利益 | 262,153,538 | △22,334,975 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,877,270 | 8,739,105 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,359,785,202 | △1,895,149,845 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 221,952,220 | 116,763,373 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 221,952,220 | 116,763,373 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,593,131 | 4,844,106 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,593,131 | 4,844,106 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,895,149,845 | △1,814,304,658 | |
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