フォルティス日本小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月28日 | 2008年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,421 | 600,363 |
| 親投資信託受益証券 | 505,816,546 | 272,444,878 |
| 未収入金 | 5,292,531 | 3,376,391 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産合計 | 511,136,498 | 276,421,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 511,136,498 | 276,421,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 895,872 | 78,191 |
| 未払受託者報酬 | 322,354 | 240,809 |
| 未払委託者報酬 | 4,835,291 | 3,612,106 |
| その他未払費用 | 145,001 | 108,308 |
| 流動負債合計 | 6,198,518 | 4,039,414 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,198,518 | 4,039,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 579,264,014 | 566,748,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,326,034 | -294,366,537 |
| （分配準備積立金） | 89,516,874 | 81,967,225 |
| 元本等合計 | 504,937,980 | 272,382,223 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 504,937,980 | 272,382,223 |
| 負債純資産合計 | 511,136,498 | 276,421,637 |
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