フォルティス日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月28日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年4月29日-平成21年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月28日 | 2009年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,500 | 288,199 |
| 親投資信託受益証券 | 282,059,636 | 395,929,296 |
| 未収入金 | 3,084,958 | 4,219,254 |
| 流動資産合計 | 285,182,094 | 400,436,749 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 285,182,094 | 400,436,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 224,632 | 922,560 |
| 未払受託者報酬 | 155,157 | 197,814 |
| 未払委託者報酬 | 2,327,245 | 2,967,079 |
| その他未払費用 | 420,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 3,127,034 | 4,507,453 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,127,034 | 4,507,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 522,354,238 | 523,661,917 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -240,299,178 | -127,732,621 |
| （分配準備積立金） | 73,387,026 | 47,494,595 |
| 元本等合計 | 282,055,060 | 395,929,296 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 282,055,060 | 395,929,296 |
| 負債純資産合計 | 285,182,094 | 400,436,749 |
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