MHAMキャピタル・グロース・オープンの損益計算書

【提出】

2015年7月27日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年4月29日至 2014年10月27日	自 2014年10月28日至 2015年4月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	35,838,230	39,917,735
受取利息	34,942	36,021
有価証券売買等損益	702,549,384	1,063,104,941
派生商品取引等損益	2,073,840	7,433,840
為替差損益	220,003	1,686,469
その他収益	4,797	464,752
営業収益合計	740,721,196	1,112,643,758
営業費用
受託者報酬	2,519,833	2,681,166
委託者報酬	40,317,375	42,898,496
その他費用	154,917	162,197
営業費用合計	42,992,125	45,741,859
営業利益又は営業損失（△）	697,729,071	1,066,901,899
経常利益又は経常損失（△）	697,729,071	1,066,901,899
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	697,729,071	1,066,901,899
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	56,804,344	72,767,600
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,081,587,618	-907,956,127
剰余金増加額又は欠損金減少額	280,576,611	231,209,424
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	280,576,611	231,209,424
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,639,685	21,571,608
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,639,685	21,571,608
分配金	30,076,497	30,140,624