有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
③ 【その他投資資産の主要なもの】
(注)時価の算定方法
取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。
| 種類 | 取引所等 | 資産名 | 建別 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | 東証株価指数先物 | 買建 | 2 | 32,390,000 | 31,770,000 | 0.62 |
(注)時価の算定方法
取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。