有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,363,120,030 | 92.88 |
| アメリカ | 200,279,796 | 4.26 | |
| オランダ | 29,130,613 | 0.62 | |
| 小計 | 4,592,530,439 | 97.76 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 104,802,149 | 2.23 |
| 合計(純資産総額) | 4,697,332,588 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 31,170,000 | 0.66 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
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