JPM・E-フロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月29日-平成29年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月28日 | 2017年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 414,701,121 | 160,336,285 |
| 株式 | 7,177,168,900 | 8,272,136,600 |
| 未収入金 | 130,704,653 | 216,581,867 |
| 未収配当金 | 13,287,250 | 11,707,550 |
| 流動資産計 | 7,735,861,924 | 8,660,762,302 |
| 資産の部合計 | 7,735,861,924 | 8,660,762,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 72,298,889 | 34,092,612 |
| 未払収益分配金 | 41,156,728 | 128,578,416 |
| 未払解約金 | 18,950,736 | 17,242,172 |
| 未払受託者報酬 | 4,372,120 | 4,192,998 |
| 未払委託者報酬 | 65,581,781 | 62,894,891 |
| 未払利息 | 1,022 | 417 |
| その他未払費用 | 874,363 | 838,541 |
| 流動負債計 | 203,235,639 | 247,840,047 |
| 負債の部合計 | 203,235,639 | 247,840,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,115,672,800 | 3,214,460,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,416,953,485 | 5,198,461,837 |
| （分配準備積立金） | 1,035,714,729 | 2,975,335,144 |
| 元本等合計 | 7,532,626,285 | 8,412,922,255 |
| 純資産の部合計 | 7,532,626,285 | 8,412,922,255 |
| 負債・純資産合計 | 7,735,861,924 | 8,660,762,302 |
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