JPM・E-フロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 244,354,288 |
| コール・ローン | 238,779,702 | － |
| 株式 | 6,756,373,600 | 5,981,111,500 |
| 未収入金 | 129,139,729 | 21,278,310 |
| 未収配当金 | 22,173,390 | 15,381,440 |
| 流動資産計 | 7,146,466,421 | 6,262,125,538 |
| 資産の部合計 | 7,146,466,421 | 6,262,125,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 84,796,027 | 26,941,405 |
| 未払収益分配金 | 121,795,534 | 97,690,718 |
| 未払解約金 | 6,661,611 | 8,168,235 |
| 未払受託者報酬 | 3,739,902 | 3,216,285 |
| 未払委託者報酬 | 56,098,517 | 48,244,112 |
| 未払利息 | 477 | － |
| その他未払費用 | 747,925 | 643,195 |
| 流動負債計 | 273,839,993 | 184,903,950 |
| 負債の部合計 | 273,839,993 | 184,903,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,044,888,354 | 2,442,267,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,827,738,074 | 3,634,953,630 |
| （分配準備積立金） | 2,378,599,651 | 1,864,424,210 |
| 元本等合計 | 6,872,626,428 | 6,077,221,588 |
| 純資産の部合計 | 6,872,626,428 | 6,077,221,588 |
| 負債・純資産合計 | 7,146,466,421 | 6,262,125,538 |
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