JPM・E-フロンティア・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月28日 | 2023年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 233,316,981 | 235,936,084 |
| 株式 | 4,887,990,120 | 5,196,933,810 |
| 未収入金 | 37,812,602 | 4,906,964 |
| 未収配当金 | 38,190,700 | 45,013,471 |
| 流動資産計 | 5,197,310,403 | 5,482,790,329 |
| 資産の部合計 | 5,197,310,403 | 5,482,790,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,961,640 | 39,980,518 |
| 未払収益分配金 | － | 101,256,400 |
| 未払解約金 | 3,920,823 | 6,522,219 |
| 未払受託者報酬 | 2,942,823 | 3,138,003 |
| 未払委託者報酬 | 44,142,258 | 47,069,914 |
| その他未払費用 | 588,500 | 627,534 |
| 流動負債計 | 89,556,044 | 198,594,588 |
| 負債の部合計 | 89,556,044 | 198,594,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,854,735,131 | 1,687,606,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,253,019,228 | 3,596,589,072 |
| （分配準備積立金） | 2,255,633,420 | 2,167,887,518 |
| 元本等合計 | 5,107,754,359 | 5,284,195,741 |
| 純資産の部合計 | 5,107,754,359 | 5,284,195,741 |
| 負債・純資産合計 | 5,197,310,403 | 5,482,790,329 |
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