JPM・E-フロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/29-2025/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 126,913,162 | － |
| コール・ローン | － | 76,950,499 |
| 株式 | 5,863,323,150 | 6,980,844,880 |
| 未収入金 | 88,150,069 | 141,133,767 |
| 未収配当金 | 40,151,900 | 38,219,600 |
| 未収利息 | － | 737 |
| 流動資産計 | 6,118,538,281 | 7,237,149,483 |
| 資産の部合計 | 6,118,538,281 | 7,237,149,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,952,540 | 132,478,760 |
| 未払解約金 | 804,590 | 1,319,994 |
| 未払受託者報酬 | 3,364,975 | 3,629,884 |
| 未払委託者報酬 | 50,474,551 | 54,448,183 |
| その他未払費用 | 672,940 | 518,670 |
| 流動負債計 | 180,269,596 | 192,395,491 |
| 負債の部合計 | 180,269,596 | 192,395,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,561,906,753 | 1,471,986,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,376,361,932 | 5,572,767,759 |
| （分配準備積立金） | 3,048,589,740 | 4,315,369,293 |
| 元本等合計 | 5,938,268,685 | 7,044,753,992 |
| 純資産の部合計 | 5,938,268,685 | 7,044,753,992 |
| 負債・純資産合計 | 6,118,538,281 | 7,237,149,483 |
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