有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/10/29-2022/10/28)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2022年10月28日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	オリエンタル白石	84,500	262.00	22,139,000
	日揮ホールディングス	152,800	1,747.00	266,941,600
	インフロニア・ホールディングス	136,200	1,018.00	138,651,600
	東洋エンジニアリング	111,500	568.00	63,332,000
	第一稀元素化学工業	53,800	1,297.00	69,778,600
	日本酸素ホールディングス	34,200	2,331.00	79,720,200
	扶桑化学工業	5,400	3,295.00	17,793,000
	I-ne	5,600	4,395.00	24,612,000
	ヘリオス	69,600	304.00	21,158,400
	東海カーボン	60,900	954.00	58,098,600
	Mipox	33,100	597.00	19,760,700
	東京製鐵	143,400	1,265.00	181,401,000
	大和工業	26,000	4,310.00	112,060,000
	山陽特殊製鋼	44,900	1,873.00	84,097,700
	エンビプロ・ホールディングス	109,000	756.00	82,404,000
	住友金属鉱山	18,700	4,161.00	77,810,700
	昭和電線ホールディングス	94,100	1,734.00	163,169,400
	東京製綱	33,100	869.00	28,763,900
	野村マイクロ・サイエンス	20,400	3,665.00	74,766,000
	ローツェ	3,700	7,190.00	26,603,000
	オルガノ	19,600	2,555.00	50,078,000
	セガサミーホールディングス	123,100	1,880.00	231,428,000
	日立造船	248,200	833.00	206,750,600
	IHI	83,500	3,255.00	271,792,500
	日立製作所	21,700	6,375.00	138,337,500
	ワコム	161,600	630.00	101,808,000
	トプコン	41,500	1,602.00	66,483,000
	メディアドゥ	8,900	2,180.00	19,402,000
	SHIFT	4,100	23,000.00	94,300,000
	Appier Group	56,000	1,429.00	80,024,000
	ビジョナル	7,400	10,470.00	77,478,000
	ラクスル	30,600	2,866.00	87,699,600
	ミンカブ・ジ・インフォノイド	22,100	2,092.00	46,233,200
	メドレー	22,900	3,500.00	80,150,000
	KADOKAWA	36,900	2,678.00	98,818,200
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	21,400	6,530.00	139,742,000
	コナミグループ	14,500	6,420.00	93,090,000
	ネクステージ	44,100	2,876.00	126,831,600
	日本瓦斯	21,800	2,110.00	45,998,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	264,000	687.50	181,500,000
	りそなホールディングス	439,900	551.80	242,736,820
	ウェルスナビ	25,800	1,355.00	34,959,000
	T&Dホールディングス	134,800	1,449.00	195,325,200
	ティーケーピー	51,000	2,990.00	152,490,000
	カチタス	18,600	3,295.00	61,287,000
	アイティメディア	7,700	1,717.00	13,220,900
	アウトソーシング	42,900	1,142.00	48,991,800
	東祥	15,600	1,118.00	17,440,800
	TREホールディングス	90,500	1,582.00	143,171,000
	東京都競馬	21,600	3,925.00	84,780,000
	ダイセキ	9,400	4,530.00	42,582,000
小計	銘柄数:	51		4,887,990,120
	組入時価比率:	95.7%		100.0%
合計				4,887,990,120

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。