半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月29日-平成29年10月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成28年10月28日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年4月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 414,701,121 | 249,854,572 |
| 株式 | 7,177,168,900 | 7,221,733,540 |
| 未収入金 | 130,704,653 | 117,359,537 |
| 未収配当金 | 13,287,250 | 45,953,750 |
| 流動資産合計 | 7,735,861,924 | 7,634,901,399 |
| 資産合計 | 7,735,861,924 | 7,634,901,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 72,298,889 | 142,456,195 |
| 未払収益分配金 | 41,156,728 | - |
| 未払解約金 | 18,950,736 | 14,527,107 |
| 未払受託者報酬 | 4,372,120 | 4,001,452 |
| 未払委託者報酬 | 65,581,781 | 60,021,672 |
| 未払利息 | 1,022 | 670 |
| その他未払費用 | 874,363 | 800,222 |
| 流動負債合計 | 203,235,639 | 221,807,318 |
| 負債合計 | 203,235,639 | 221,807,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,115,672,800 | ※1 3,512,260,109 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,416,953,485 | 3,900,833,972 |
| (分配準備積立金) | 1,035,714,729 | 871,458,121 |
| 元本等合計 | 7,532,626,285 | 7,413,094,081 |
| 純資産合計 | 7,532,626,285 | 7,413,094,081 |
| 負債純資産合計 | 7,735,861,924 | 7,634,901,399 |
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