有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/29-2025/10/28)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
| (2025年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,018,318,480 | 98.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 119,352,888 | 1.67 |
| 合計(純資産総額) | 7,137,671,368 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
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