有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/10/29-2022/10/28)

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(am.jpmorgan.com/jp)、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2022年11月18日	設定日			1999年10月29日
純資産総額	52億円	決算回数			年1回
基準価額・純資産の推移			分配の推移
			期	年月		円
			19期	2018年10月		0
			20期	2019年10月		400
			21期	2020年10月		400
			22期	2021年10月		500
			23期	2022年10月		0
				設定来累計		2,100
			*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

業種別投資比率※(対TOPIX)上位・下位5業種		時価総額別投資比率※(対TOPIX)

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2022年の年間収益率は前年末営業日から2022年11月18日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。
*当ページにおける「ファンド」は、JPM・E-フロンティア・オープンです。

*業種別投資比率(対TOPIX)上位・下位5業種および時価総額別投資比率(対TOPIX)は、Factsetのデータを使用しています。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※ファンドの純資産総額に対する投資比率です。