損保ジャパン日本株ファンド

第16期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)で絞込み

個別

2014年7月15日: 32億3535万
2015年1月15日 +3.98%: 33億6417万

個別

2014年7月15日: 32億3535万
2015年1月15日 +3.98%: 33億6417万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

損保ジャパン日本株マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	625,942	533,438

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/14 9:05

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