剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2022年7月16日至 2023年7月18日	第25期自 2023年7月19日至 2024年7月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	66,432,871	141,992,567
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,147,777,533	2,076,976,611
剰余金増加額又は欠損金減少額	337,940,954	722,731,051
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	337,940,954	722,731,051
剰余金減少額又は欠損金増加額	204,391,243	501,043,353
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	204,391,243	501,043,353
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,076,976,611	3,455,006,356

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2024/10/15 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
元本	1,874,222,163	1,883,183,372
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,146,272,640	5,918,393,865

注記表

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