- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 28 期計算期間 (平成25年11月25日現在) | 第 29 期計算期間 (平成26年5月26日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 36,635,440 | 32,696,471 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,939,467,122 | 1,737,091,093 | |
| 未収利息 | 50 | 44 | |
| 流動資産合計 | 1,976,102,612 | 1,769,787,608 | |
| 資産合計 | 1,976,102,612 | 1,769,787,608 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 4,311,982 | 4,025,853 | |
| 未払解約金 | 7,079,875 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 826,638 | 774,936 | |
| 未払委託者報酬 | 12,399,535 | 11,623,965 | |
| その他未払費用 | 51,603 | 48,370 | |
| 流動負債合計 | 24,669,633 | 16,473,124 | |
| 負債合計 | 24,669,633 | 16,473,124 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,155,991,279 | 2,012,926,655 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △204,558,300 | △259,612,171 | |
| 元本等合計 | 1,951,432,979 | 1,753,314,484 | |
| 純資産合計 | 1,951,432,979 | 1,753,314,484 | |
| 負債純資産合計 | 1,976,102,612 | 1,769,787,608 |
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