- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(平成26年5月30日現在)
(参考)日本バランスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,764,408,691 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 4,779,759 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,759,628,932 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,011,156,293 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.8749 |
(参考)日本バランスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,146,514,563 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 401,279,515 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,745,235,048 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,289,791,427 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.3531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
