有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

① 【純資産の推移】
平成26年5月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
10期	平成16年11月25日	9,461	9,497	0.7969	0.7999
11期	平成17年5月25日	8,604	8,641	0.8029	0.8064
12期	平成17年11月25日	9,207	9,245	0.9501	0.9541
13期	平成18年5月25日	7,105	7,139	0.9502	0.9547
14期	平成18年11月27日	6,620	6,641	0.9413	0.9443
15期	平成19年5月25日	5,565	5,593	0.9762	0.9812
16期	平成19年11月26日	4,580	4,580	0.9146	0.9146
17期	平成20年5月26日	4,178	4,183	0.8587	0.8597
18期	平成20年11月25日	3,059	3,063	0.6860	0.6870
19期	平成21年5月25日	3,012	3,018	0.7006	0.7021
20期	平成21年11月25日	2,843	2,849	0.6986	0.7001
21期	平成22年5月25日	2,753	2,759	0.7134	0.7149
22期	平成22年11月25日	2,592	2,595	0.7193	0.7203
23期	平成23年5月25日	2,248	2,252	0.7127	0.7142
24期	平成23年11月25日	1,933	1,939	0.6640	0.6660
25期	平成24年5月25日	1,862	1,868	0.6673	0.6693
26期	平成24年11月26日	1,827	1,833	0.6877	0.6897
27期	平成25年5月27日	2,052	2,057	0.8484	0.8504
28期	平成25年11月25日	1,951	1,955	0.9051	0.9071
29期	平成26年5月26日	1,753	1,757	0.8710	0.8730
	平成25年5月末日	2,043	―	0.8459	―
	平成25年6月末日	1,975	―	0.8502	―
	平成25年7月末日	1,951	―	0.8503	―
	平成25年8月末日	1,913	―	0.8422	―
	平成25年9月末日	1,967	―	0.8860	―
	平成25年10月末日	1,935	―	0.8834	―
	平成25年11月末日	1,945	―	0.9049	―
	平成25年12月末日	1,923	―	0.9197	―
	平成26年1月末日	1,877	―	0.9008	―
	平成26年2月末日	1,839	―	0.8928	―
	平成26年3月末日	1,782	―	0.8823	―
	平成26年4月末日	1,736	―	0.8621	―
	平成26年5月30日	1,759	―	0.8749	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。