有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本バランスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,289,791,427	1.3468	1,737,091,093	1.3531	1,745,216,779	99.18

(参考)日本バランスマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	利率 (%)	償還 期限	数量 (株式数/券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第59回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	特殊債券	日本	―	0.218	2017年 12月20日	70,000,000	100.08	70,056,700	100.11	70,081,200	4.01
2	第117回利付国債(5年)	国債証券	日本	―	0.200	2019年 3月20日	57,000,000	100.10	57,060,420	100.14	57,080,940	3.27
3	第324回利付国債(10年)	国債証券	日本	―	0.800	2022年 6月20日	55,000,000	102.80	56,541,650	102.95	56,626,350	3.24
4	第320回利付国債(10年)	国債証券	日本	―	1.000	2021年 12月20日	53,000,000	104.48	55,375,460	104.66	55,471,920	3.17
5	第319回利付国債(2年)	国債証券	日本	―	0.100	2014年 8月15日	51,000,000	100.00	51,004,080	100.00	51,003,570	2.92
6	第310回利付国債(10年)	国債証券	日本	―	1.000	2020年 9月20日	45,000,000	104.59	47,068,650	104.65	47,092,500	2.69
7	第322回利付国債(2年)	国債証券	日本	―	0.100	2014年 11月15日	42,000,000	100.01	42,007,560	100.01	42,007,560	2.40
8	第112回利付国債(20年)	国債証券	日本	―	2.100	2029年 6月20日	35,000,000	114.85	40,197,850	115.06	40,272,050	2.30
9	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	―	―	6,500	5,618.87	36,522,700	5,761.00	37,446,500	2.14
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	―	―	56,500	578.65	32,693,900	573.00	32,374,500	1.85
11	第328回利付国債(10年)	国債証券	日本	―	0.600	2023年 3月20日	29,000,000	100.80	29,232,290	100.92	29,268,830	1.67
12	第14回利付国債(30年)	国債証券	日本	―	2.400	2034年 3月20日	25,000,000	116.32	29,080,250	116.49	29,123,000	1.66
13	第36回利付国債(30年)	国債証券	日本	―	2.000	2042年 3月20日	25,000,000	107.38	26,847,000	107.59	26,898,000	1.54
14	第323回利付国債(2年)	国債証券	日本	―	0.100	2014年 12月15日	22,000,000	100.02	22,004,840	100.02	22,004,620	1.26
15	ミクシィ	株式	日本	サービス業	―	―	1,800	10,559.56	19,007,223	12,140.00	21,852,000	1.25
16	第98回利付国債(20年)	国債証券	日本	―	2.100	2027年 9月20日	18,000,000	115.29	20,753,280	115.55	20,800,080	1.19
17	トプコン	株式	日本	精密機器	―	―	10,200	1,983.96	20,236,400	2,024.00	20,644,800	1.18
18	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	―	―	15,800	1,303.00	20,587,400	1,304.00	20,603,200	1.18
19	東芝	株式	日本	電気機器	―	―	49,000	411.00	20,139,000	417.00	20,433,000	1.17
20	三井物産	株式	日本	卸売業	―	―	12,800	1,564.17	20,021,500	1,542.00	19,737,600	1.13
21	第143回利付国債(20年)	国債証券	日本	―	1.600	2033年 3月20日	18,000,000	103.90	18,703,080	103.98	18,716,580	1.07
22	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	株式	日本	情報・通信業	―	―	26,500	637.00	16,880,500	671.00	17,781,500	1.01
23	第105回利付国債(20年)	国債証券	日本	―	2.100	2028年 9月20日	15,000,000	115.14	17,271,600	115.34	17,302,200	0.99
24	第315回利付国債(10年)	国債証券	日本	―	1.200	2021年 6月20日	16,000,000	105.96	16,954,880	106.10	16,976,000	0.97
25	オリエンタルランド	株式	日本	サービス業	―	―	1,000	16,750.50	16,750,500	16,950.00	16,950,000	0.97
26	ミネベア	株式	日本	電気機器	―	―	16,000	1,036.37	16,582,000	1,057.00	16,912,000	0.96
27	日本碍子	株式	日本	ガラス・土石製品	―	―	8,000	2,133.87	17,071,000	2,110.00	16,880,000	0.96
28	第126回利付国債(20年)	国債証券	日本	―	2.000	2031年 3月20日	15,000,000	112.37	16,855,500	112.51	16,877,700	0.96
29	不二越	株式	日本	機械	―	―	26,000	659.51	17,147,356	649.00	16,874,000	0.96
30	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	日本	銀行業	―	―	41,000	419.58	17,203,000	411.00	16,851,000	0.96

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.18
	合 計	99.18

(参考)日本バランスマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	2.47
		食料品	2.30
		化学	1.85
		医薬品	2.11
		石油・石炭製品	0.68
		ゴム製品	0.86
		ガラス・土石製品	0.96
		鉄鋼	1.54
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.91
		機械	3.60
		電気機器	5.55
		輸送用機器	3.80
		精密機器	1.18
		その他製品	0.92
		陸運業	0.48
		空運業	0.43
		情報・通信業	2.67
		卸売業	1.13
		小売業	1.81
		銀行業	2.82
		証券、商品先物取引業	0.92
		その他金融業	2.31
		サービス業	3.85
	国債証券	-	40.95
	特殊債券	-	4.01
	合 計		91.12