有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.3824%(税抜1.28%)の率を乗じて得た額とし、その配分(税抜)は以下の通りです。

委託会社	販売会社	受託会社
0.66%	0.54%	0.08%

② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。