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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

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【提出】: 2014/08/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2) 【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)

区分		第 28 期計算期間 (自平成25年5月28日至平成25年11月25日)	第 29 期計算期間 (自平成25年11月26日至平成26年5月26日)
営業収益
受取利息		6,562	5,959
有価証券売買等損益		142,941,702	△54,546,029
営業収益合計		142,948,264	△54,540,070
営業費用
受託者報酬		826,638	774,936
委託者報酬		12,399,535	11,623,965
その他費用		51,603	48,370
営業費用合計		13,277,776	12,447,271
営業利益又は営業損失(△)		129,670,488	△66,987,341
経常利益又は経常損失(△)		129,670,488	△66,987,341
当期純利益又は当期純損失(△)		129,670,488	△66,987,341
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,492,405	△2,043,825
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△366,857,247	△204,558,300
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,534,689	14,421,284
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		41,534,689	14,421,284
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		―	―
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,101,843	505,786
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		―	―
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,101,843	505,786
分配金		4,311,982	4,025,853
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△204,558,300	△259,612,171

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

開示資料

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