有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(1) 【投資状況】(平成26年5月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券 (日本バランスマザーファンド)	日本	1,745,216,779	99.18
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,412,153	0.81
合 計	(純資産総額)	―	1,759,628,932	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)日本バランスマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	805,480,800	46.15
	国債証券	日本	714,729,360	40.95
	特殊債券	日本	70,081,200	4.01
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	154,943,688	8.87
合 計	(純資産総額)	―	1,745,235,048	100.00