アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2010年4月26日
323万
2011年4月26日 -11.76%
285万
2012年4月26日 -6.19%
267万
2013年4月26日 -64.05%
96万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
前中間計算期間自 2020年10月27日至 2021年 4月26日当中間計算期間自 2021年10月27日至 2022年 4月26日
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額5,406,5732,611,970
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金--
2022/07/26 9:00

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