アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,141,948 |
| コール・ローン | 7,170,102 | 5,850,508 |
| 親投資信託受益証券 | 130,213,461 | 127,040,302 |
| 流動資産計 | 137,383,563 | 134,032,758 |
| 資産の部合計 | 137,383,563 | 134,032,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,321 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,788 | 36,593 |
| 未払委託者報酬 | 509,132 | 520,413 |
| 未払利息 | 9 | 11 |
| その他未払費用 | 3,448 | 3,534 |
| 流動負債計 | 635,698 | 560,551 |
| 負債の部合計 | 635,698 | 560,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,321,265 | 84,351,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,426,600 | 49,120,468 |
| （分配準備積立金） | 47,500,490 | 42,943,784 |
| 元本等合計 | 136,747,865 | 133,472,207 |
| 純資産の部合計 | 136,747,865 | 133,472,207 |
| 負債・純資産合計 | 137,383,563 | 134,032,758 |
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