アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,356,019 | － |
| コール・ローン | 5,569,277 | 6,620,988 |
| 親投資信託受益証券 | 118,142,930 | 122,584,085 |
| 流動資産計 | 125,068,226 | 129,205,073 |
| 資産の部合計 | 125,068,226 | 129,205,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,586 | 81,507 |
| 未払解約金 | － | 1,055 |
| 未払受託者報酬 | 35,916 | 33,686 |
| 未払委託者報酬 | 510,888 | 479,173 |
| 未払利息 | 8 | 1 |
| その他未払費用 | 3,464 | 2,643 |
| 流動負債計 | 633,862 | 598,065 |
| 負債の部合計 | 633,862 | 598,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,586,982 | 81,507,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,847,382 | 47,099,782 |
| （分配準備積立金） | 41,003,274 | 39,091,207 |
| 元本等合計 | 124,434,364 | 128,607,008 |
| 純資産の部合計 | 124,434,364 | 128,607,008 |
| 負債・純資産合計 | 125,068,226 | 129,205,073 |
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