アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月28日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,620,988 | 5,910,572 |
| 親投資信託受益証券 | 122,584,085 | 116,771,807 |
| 流動資産計 | 129,205,073 | 122,682,379 |
| 資産の部合計 | 129,205,073 | 122,682,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,507 | － |
| 未払解約金 | 1,055 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,686 | 183 |
| 未払委託者報酬 | 479,173 | 2,608 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 2,643 | 14 |
| 流動負債計 | 598,065 | 2,811 |
| 負債の部合計 | 598,065 | 2,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,507,226 | 84,593,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,099,782 | 38,085,725 |
| （分配準備積立金） | 39,091,207 | 38,236,679 |
| 元本等合計 | 128,607,008 | 122,679,568 |
| 純資産の部合計 | 128,607,008 | 122,679,568 |
| 負債・純資産合計 | 129,205,073 | 122,682,379 |
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