アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,816,884 | 7,702,020 |
| 親投資信託受益証券 | 121,141,118 | 137,348,087 |
| 流動資産計 | 127,958,002 | 145,050,107 |
| 資産の部合計 | 127,958,002 | 145,050,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,969 | 72,899 |
| 未払解約金 | － | 12 |
| 未払受託者報酬 | 35,267 | 38,441 |
| 未払委託者報酬 | 501,678 | 546,771 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 2,761 | 3,017 |
| 流動負債計 | 618,676 | 661,143 |
| 負債の部合計 | 618,676 | 661,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,969,474 | 72,899,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,369,852 | 71,489,446 |
| （分配準備積立金） | 37,856,420 | 56,716,997 |
| 元本等合計 | 127,339,326 | 144,388,964 |
| 純資産の部合計 | 127,339,326 | 144,388,964 |
| 負債・純資産合計 | 127,958,002 | 145,050,107 |
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