有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	3,671,912	15,119,832
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	5,734,203	14,764,425
	日本債券インデックスマザーファンド	5,011,963	7,066,867
	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	2,796,108	7,218,432
	海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	4,403,325	7,047,521
	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	43,960,093	86,131,010
合計		65,577,604	137,348,087

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。