アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

【提出】: 2017/07/26 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 29項目

【アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	2006年10月27日～2007年10月26日	54,775,405	70,648,230
第9期	2007年10月27日～2008年10月27日	39,696,045	54,456,013
第10期	2008年10月28日～2009年10月26日	40,558,097	13,000,445
第11期	2009年10月27日～2010年10月26日	31,178,453	29,716,908
第12期	2010年10月27日～2011年10月26日	26,532,382	51,181,847
第13期	2011年10月27日～2012年10月26日	20,084,711	30,295,119
第14期	2012年10月27日～2013年10月28日	14,612,172	80,167,991
第15期	2013年10月29日～2014年10月27日	7,347,662	61,141,524
第16期	2014年10月28日～2015年10月26日	8,195,630	33,100,687
第17期	2015年10月27日～2016年10月26日	5,609,382	9,391,307
当中間期	2016年10月27日～2017年 4月26日	2,552,738	8,539,285

開示資料

決算

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