有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

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【提出】
2022/01/26 9:03
【資料】
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【項目】
68項目
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額256,102,704,732円
Ⅱ 負債総額139,740,247円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)255,962,964,485円
Ⅳ 発行済口数61,838,770,543口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1392円

IRBANK 採用情報

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