有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 48,882,824,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,383,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,878,441,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,616,234,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4120 | 円 |