有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 26,043,652,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 648,948,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,394,703,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,782,553,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6090 | 円 |