フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 591,560 | 5,172,916 |
| 株式 | 2,006,176,400 | 2,105,150,300 |
| 投資信託受益証券 | 34,028,922 | 63,051,823 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 56,717,958 |
| 未収配当金 | 3,560,000 | 5,509,000 |
| 流動資産合計 | 2,061,356,882 | 2,235,601,997 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,061,356,882 | 2,235,601,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,935,012 |
| 未払解約金 | 1,169,491 | 6,664,538 |
| 未払受託者報酬 | 1,012,437 | 947,379 |
| 未払委託者報酬 | 14,174,796 | 13,263,914 |
| その他未払費用 | 884,454 | 828,325 |
| 流動負債合計 | 17,241,178 | 27,639,168 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,241,178 | 27,639,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,721,882,588 | 5,703,081,694 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,677,766,884 | -3,495,118,865 |
| （分配準備積立金） | 312,267,932 | 318,266,940 |
| 元本等合計 | 2,044,115,704 | 2,207,962,829 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,044,115,704 | 2,207,962,829 |
| 負債純資産合計 | 2,061,356,882 | 2,235,601,997 |
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