有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
- 【提出】
- 2015年5月18日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 905,329 | 48,710,000 |
| 株式 | 2,762,627,000 | 4,697,235,050 |
| 投資信託受益証券 | 71,013,011 | － |
| 未収入金 | 107,502,683 | 42,649,058 |
| 未収配当金 | 2,697,500 | 10,904,400 |
| 流動資産計 | 2,944,745,523 | 4,799,498,508 |
| 資産の部合計 | 2,944,745,523 | 4,799,498,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 49,802,386 | 30,156,109 |
| 未払解約金 | 5,816,401 | 14,746,329 |
| 未払受託者報酬 | 1,405,789 | 2,223,873 |
| 未払委託者報酬 | 19,681,622 | 31,134,897 |
| その他未払費用 | 995,144 | 988,910 |
| 流動負債計 | 77,701,342 | 79,250,118 |
| 負債の部合計 | 77,701,342 | 79,250,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,320,562,437 | -1,615,325,323 |
| （分配準備積立金） | 270,762,986 | 357,291,724 |
| 元本 | 5,187,606,618 | 6,335,573,713 |
| 元本等合計 | 2,867,044,181 | 4,720,248,390 |
| 純資産の部合計 | 2,867,044,181 | 4,720,248,390 |
| 負債・純資産合計 | 2,944,745,523 | 4,799,498,508 |
