有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
- 【提出】
- 2015年5月18日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年2月20日 | 2015年2月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 905,329 | 48,710,000 |
株式 | 2,762,627,000 | 4,697,235,050 |
投資信託受益証券 | 71,013,011 | - |
未収入金 | 107,502,683 | 42,649,058 |
未収配当金 | 2,697,500 | 10,904,400 |
流動資産計 | 2,944,745,523 | 4,799,498,508 |
資産の部合計 | 2,944,745,523 | 4,799,498,508 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 49,802,386 | 30,156,109 |
未払解約金 | 5,816,401 | 14,746,329 |
未払受託者報酬 | 1,405,789 | 2,223,873 |
未払委託者報酬 | 19,681,622 | 31,134,897 |
その他未払費用 | 995,144 | 988,910 |
流動負債計 | 77,701,342 | 79,250,118 |
負債の部合計 | 77,701,342 | 79,250,118 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -2,320,562,437 | -1,615,325,323 |
(分配準備積立金) | 270,762,986 | 357,291,724 |
元本 | 5,187,606,618 | 6,335,573,713 |
元本等合計 | 2,867,044,181 | 4,720,248,390 |
純資産の部合計 | 2,867,044,181 | 4,720,248,390 |
負債・純資産合計 | 2,944,745,523 | 4,799,498,508 |