有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

【提出】
2015年5月18日 9:57
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年2月20日2015年2月20日
資産の部
流動資産
金銭信託905,32948,710,000
株式2,762,627,0004,697,235,050
投資信託受益証券71,013,011
未収入金107,502,68342,649,058
未収配当金2,697,50010,904,400
流動資産計2,944,745,5234,799,498,508
資産の部合計2,944,745,5234,799,498,508
負債の部
流動負債
未払金49,802,38630,156,109
未払解約金5,816,40114,746,329
未払受託者報酬1,405,7892,223,873
未払委託者報酬19,681,62231,134,897
その他未払費用995,144988,910
流動負債計77,701,34279,250,118
負債の部合計77,701,34279,250,118
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-2,320,562,437-1,615,325,323
(分配準備積立金)270,762,986357,291,724
元本5,187,606,6186,335,573,713
元本等合計2,867,044,1814,720,248,390
純資産の部合計2,867,044,1814,720,248,390
負債・純資産合計2,944,745,5234,799,498,508