有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/02/22-2023/02/20)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
日本円	ディップ	24,400	3,660.00	89,304,000
	ネクソン	33,300	3,070.00	102,231,000
	エムアップホールディングス	58,400	1,097.00	64,064,800
	日産化学	17,300	5,890.00	101,897,000
	野村総合研究所	114,100	2,952.00	336,823,200
	日油	10,400	5,900.00	61,360,000
	JMDC	39,600	4,280.00	169,488,000
	テルモ	20,100	3,705.00	74,470,500
	オービック	21,200	20,070.00	425,484,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	67,200	3,060.00	205,632,000
	三浦工業	50,700	3,340.00	169,338,000
	芝浦機械	39,100	2,899.00	113,350,900
	オプトラン	19,900	2,100.00	41,790,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	66,100	4,600.00	304,060,000
	ダイフク	27,400	7,240.00	198,376,000
	アマノ	54,600	2,492.00	136,063,200
	THK	80,300	2,868.00	230,300,400
	日立製作所	18,300	7,050.00	129,015,000
	東芝	20,700	4,337.00	89,775,900
	安川電機	35,400	5,150.00	182,310,000
	ソシオネクスト	15,200	8,290.00	126,008,000
	日本電産	21,000	6,932.00	145,572,000
	富士通	38,800	17,510.00	679,388,000
	ソニーグループ	102,400	11,440.00	1,171,456,000
	TDK	113,300	4,550.00	515,515,000
	キーエンス	23,700	58,250.00	1,380,525,000
	デンソー	30,000	7,386.00	221,580,000
	イリソ電子工業	61,200	4,685.00	286,722,000
	レーザーテック	15,500	22,555.00	349,602,500
	ウシオ電機	78,800	1,593.00	125,528,400
	三井ハイテック	40,600	6,960.00	282,576,000
	太陽誘電	58,500	4,185.00	244,822,500
	村田製作所	119,900	7,403.00	887,619,700
	アルゴグラフィックス	31,000	3,825.00	118,575,000
	島津製作所	53,200	3,855.00	205,086,000
	理研計器	42,700	4,955.00	211,578,500
	東京エレクトロン	30,000	45,480.00	1,364,400,000
日本円 小計		1,694,300		11,541,688,500
韓国・ウォン	SK HYNIX INC	12,983	92,000.00	1,194,436,000.00
韓国・ウォン 小計		12,983		1,194,436,000.00
				(123,863,013)
合計		1,707,283		11,665,551,513
				(123,863,013)

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
韓国・ウォン	株式	1銘柄	100%	100%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。