有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2020年9月末日現在)	事業の内容
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考情報>再信託受託会社	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	10,000百万円
販売会社	いちよし証券株式会社*	14,577百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
	SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
	野村證券株式会社*	10,000百万円
	フィデリティ証券株式会社	10,007百万円
	マネックス証券株式会社	12,200百万円
	丸三証券株式会社	10,000百万円
	auカブコム証券株式会社	7,196百万円
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円
	中銀証券株式会社*	2,000百万円
	楽天証券株式会社	7,495百万円
	株式会社SBI証券	48,323百万円
	エース証券株式会社	8,831百万円
	松井証券株式会社	11,945百万円
	あかつき証券株式会社	3,067百万円
	株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
	株式会社池田泉州銀行	61,385百万円
	ソニー銀行株式会社*	31,000百万円
	PayPay銀行株式会社	37,250百万円
	株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
	株式会社SMBC信託銀行*	87,550百万円
	ソニー生命保険株式会社*	70,000百万円	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

* 新規募集は行ないません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。