有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19期計算期間自 2017年2月21日至 2018年2月20日	第20期計算期間自 2018年2月21日至 2019年2月20日
営業収益
受取配当金	62,867,957	61,510,669
受取利息	114,804	301,939
有価証券売買等損益	1,370,788,452	△362,757,977
為替差損益	△5,494,258	7,252,965
その他収益	1,677	38,587
営業収益合計	1,428,278,632	△293,653,817
営業費用
受託者報酬	4,720,220	4,178,941
委託者報酬	66,084,196	58,506,393
その他費用	2,451,148	2,970,516
営業費用合計	73,255,564	65,655,850
営業利益又は営業損失(△)	1,355,023,068	△359,309,667
経常利益又は経常損失(△)	1,355,023,068	△359,309,667
当期純利益又は当期純損失(△)	1,355,023,068	△359,309,667
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	592,873,983	△57,053,064
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△899,957,049	273,936,674
剰余金増加額又は欠損金減少額	614,325,927	20,730,815
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	614,325,927	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	20,730,815
剰余金減少額又は欠損金増加額	202,581,289	62,999,266
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	62,999,266
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	202,581,289	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	273,936,674	△70,588,380