ALAMCOリサーチ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 693,898 | 192,372 |
| コール・ローン | 102,765,170 | 66,426,742 |
| 親投資信託受益証券 | 3,297,431,227 | 3,911,065,542 |
| 未収利息 | 56 | 18 |
| 流動資産計 | 3,400,890,351 | 3,977,684,674 |
| 資産の部合計 | 3,400,890,351 | 3,977,684,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 772,238 | 202,257 |
| 未払受託者報酬 | 1,729,948 | 1,991,501 |
| 未払委託者報酬 | 24,219,177 | 27,880,951 |
| その他未払費用 | 86,436 | 99,514 |
| 流動負債計 | 26,807,799 | 30,174,223 |
| 負債の部合計 | 26,807,799 | 30,174,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,882,688,016 | 3,589,799,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -508,605,464 | 357,710,592 |
| （分配準備積立金） | 383,767,267 | 320,455,472 |
| 元本等合計 | 3,374,082,552 | 3,947,510,451 |
| 純資産の部合計 | 3,374,082,552 | 3,947,510,451 |
| 負債・純資産合計 | 3,400,890,351 | 3,977,684,674 |
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