剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第19期自 2017年10月20日至 2018年10月19日	第20期自 2018年10月20日至 2019年10月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		12,908,305	△18,045,477
期首剰余金又は期首欠損金(△)		49,731,309	852,890
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,333,997	493,526
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	493,526
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,333,997	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,802,997	19,081,321
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,802,997	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,081,321
分配金		96,654,347	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		852,890	△265,981,122

2020/01/21 10:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)								(単位:千円)
	株主資本							評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高	3,000,000	524,000	524,000	226,000	323,907	549,907	4,073,907	587	587	4,074,495
当期変動額
剰余金の配当					△200,000	△200,000	△200,000			△200,000
当期純利益					522,670	522,670	522,670			522,670

e border="0">第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額(円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月20日定時株主総会	普通株式	500,000,000	利益剰余金	15,625円	2018年3月31日	2018年6月21日

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の
総額(円)配当の原資1株当たり配当額(円)基準日効力発生日2018年6月20日

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#4 注記表（連結）

(2018年10月19日現在)第20期
(2019年10月21日現在)1.信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額1.信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額期首元本額3,023,499,204円期首元本額3,647,333,875円期中追加設定元本額900,955,641円期中追加設定元本額298,779,833円期中一部解約元本額277,120,970円期中一部解約元本額197,887,610円2.計算期間の末日における受益権の総数3,647,333,875口2.計算期間の末日における受益権の総数3,748,226,098口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その金額は265,981,122円であります。3.1単位(1万口)当たりの純資産額10,002円4.1単位(1万口)当たりの純資産額9,290円(1口当たりの純資産額)(1.0002円)(1口当たりの純資産額)(0.9290円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">項目第19期

2020/01/21 10:07

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額(資産の部)流動資産現金・預金3,617,2503,855,371有価証券704,422-前払費用※254,20745,656未収委託者報酬274,669259,774未収運用受託報酬※2552,340370,262未収還付法人税等-66,384未収収益23,80520,104その他1,6484,008流動資産計5,228,3444,621,562固定資産有形固定資産建物※19,4578,402器具備品※131,70341,16039,57747,980無形固定資産電話加入権2,7762,776ソフトウェア10,28213,0587,49110,267投資その他の資産投資有価証券19,82115,981関係会社株式38,29138,291長期差入保証金※237,29936,642長期前払費用4,0772,329繰延税金資産93,012192,50264,186157,431固定資産計246,720215,679資産合計5,475,0654,837,241 

(単位:千円)
資本金			3,000,000		3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000	524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		646,577	872,577	402,404	628,404
株主資本合計			4,396,577		4,152,404

e border="0" width="648">(単位:千円)期別第33期
(2018年3月31日)第34期

2020/01/21 10:07

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,821,417,363	1,855,497,177
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,753,454,491	1,576,144,206

e border="0" width="660">(単位:円)(2018年10月19日現在)(2019年10月21日現在)資産の部流動資産コール・ローン36,051,78748,648,947株式3,515,275,1603,355,482,520未収入金9,204,35919,162,946未収配当金25,843,10027,775,450流動資産合計3,586,374,4063,451,069,863資産合計3,586,374,4063,451,069,863負債の部流動負債未払金11,502,44719,428,385未払利息10595流動負債合計11,502,55219,428,480負債合計11,502,55219,428,480純資産の部元本等元本1,821,417,3631,855,497,177剰余金剰余金又は欠損金(△)1,753,454,4911,576,144,206元本等合計3,574,871,8543,431,641,383純資産合計3,574,871,8543,431,641,383負債純資産合計3,586,374,4063,451,069,863 
注記表

2020/01/21 10:07