純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2021年5月31日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/07/15 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年5月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	18	36,055
追加型株式投資信託	74	450,558
合計	92	486,613

2021/07/15 9:00

#3 投資状況（連結）

朝日ライフ リサーチ 日本株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	65,535,917	1.54
合計(純資産総額)		4,245,099,089	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,179,563,17298.46コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―65,535,9171.54合計(純資産総額)4,245,099,089100.00(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	105,573,271	2.53
合計(純資産総額)		4,179,629,571	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本4,074,056,30097.47コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―105,573,2712.53合計(純資産総額)4,179,629,571100.00

2021/07/15 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式
	移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券
	時価のあるもの
	期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	時価のないもの
	移動平均法による原価法

未適用の会計基準等

2021/07/15 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン

2021/07/15 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年10月19日現在)	(2021年 4月19日現在)
負債合計	137	2,193,912
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/15 9:00