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【提出】: 2022/07/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

③【収益率の推移】
朝日ライフリサーチ日本株オープン

期	計算期間	収益率(%)
第13計算期間	2011年10月20日～2012年10月19日	2.6
第14計算期間	2012年10月20日～2013年10月21日	56.7
第15計算期間	2013年10月22日～2014年10月20日	1.1
第16計算期間	2014年10月21日～2015年10月19日	21.6
第17計算期間	2015年10月20日～2016年10月19日	△4.0
第18計算期間	2016年10月20日～2017年10月19日	31.8
第19計算期間	2017年10月20日～2018年10月19日	1.0
第20計算期間	2018年10月20日～2019年10月21日	△7.1
第21計算期間	2019年10月22日～2020年10月19日	5.2
第22計算期間	2020年10月20日～2021年10月19日	20.6
第23中間計算期間	2021年10月20日～2022年 4月19日	△6.3

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

開示資料

決算

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