有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
<参考>マザーファンドの投資資産
朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)

種	銘柄名	国/	業種	数量	簿価単価	評価単価	投資
類		地域			簿価金額	評価金額	比率
				(株)	(円)	(円)	(%)
株	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	25,400	4,283.2	4,253.0	3.01
式					108,794,106	108,026,200
	SCSK		情報・通信業	16,900	5,090.0	5,730.0	2.70
					86,021,000	96,837,000
	村田製作所		電気機器	14,800	5,837.0	6,344.0	2.62
					86,387,600	93,891,200
	Zホールディングス		情報・通信業	227,900	333.0	377.0	2.39
					75,890,700	85,918,300
	三菱電機		電気機器	56,400	1,515.0	1,511.5	2.38
					85,446,000	85,248,600
	東急不動産ホールディングス		不動産業	106,500	729.0	751.0	2.23
					77,638,500	79,981,500
	オリックス		その他金融業	43,500	1,652.0	1,792.5	2.17
					71,862,000	77,973,750
	三菱商事		卸売業	27,100	2,703.5	2,866.0	2.16
					73,264,850	77,668,600
	トレンドマイクロ		情報・通信業	12,900	5,310.0	5,910.0	2.12
					68,499,000	76,239,000
	KDDI		情報・通信業	22,800	2,982.5	3,139.0	1.99
					68,001,000	71,569,200
	エイチ・アイ・エス		サービス業	23,400	2,808.0	3,050.0	1.99
					65,707,200	71,370,000
	いすゞ自動車		輸送用機器	51,500	1,249.0	1,280.5	1.84
					64,323,500	65,945,750
	日本たばこ産業		食料品	26,400	2,408.5	2,494.5	1.83
					63,584,400	65,854,800
	ANAホールディングス		空運業	17,000	3,715.0	3,727.0	1.77
					63,155,000	63,359,000
	きんでん		建設業	38,700	1,583.0	1,634.0	1.76
					61,262,100	63,235,800
	ニフコ		化学	21,000	2,636.0	3,010.0	1.76
					55,356,000	63,210,000
	スタンレー電気		電気機器	20,700	2,951.6	3,030.0	1.75
					61,098,080	62,721,000
	富士電機		電気機器	18,600	3,365.3	3,370.0	1.75
					62,595,457	62,682,000
	山九		陸運業	11,100	5,820.0	5,640.0	1.74
					64,602,000	62,604,000
	アステラス製薬		医薬品	33,500	1,708.5	1,867.5	1.74
					57,234,750	62,561,250
	日鉄ソリューションズ		情報・通信業	16,400	3,635.0	3,790.0	1.73
					59,614,000	62,156,000
	東京センチュリー		その他金融業	10,400	5,050.0	5,840.0	1.69
					52,520,000	60,736,000
	日油		化学	16,400	3,580.0	3,655.0	1.67
					58,712,000	59,942,000
	ダイキン工業		機械	3,800	14,720.0	15,745.0	1.67
					55,936,000	59,831,000
	マキタ		機械	16,300	3,440.0	3,620.0	1.64
					56,072,000	59,006,000
	ライト工業		建設業	36,000	1,608.0	1,551.0	1.56
					57,888,000	55,836,000
	栗田工業		機械	18,100	2,924.0	3,060.0	1.54
					52,924,400	55,386,000
	住友金属鉱山		非鉄金属	16,600	3,349.0	3,316.0	1.53
					55,593,400	55,045,600
	伊藤忠テクノソリューションズ		情報・通信業	18,700	2,868.0	2,923.0	1.52
					53,631,600	54,660,100
	近鉄エクスプレス		倉庫・運輸関連業	28,300	1,598.0	1,926.0	1.52
					45,223,400	54,505,800

 
 
2)業種別投資比率

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	情報・通信業	17.78
	電気機器	13.15
	化学	11.30
	機械	6.51
	建設業	5.61
	小売業	5.29
	その他金融業	5.27
	医薬品	4.28
	サービス業	4.27
	食料品	3.77
	輸送用機器	3.76
	卸売業	3.59
	不動産業	2.98
	空運業	1.77
	陸運業	1.74
	非鉄金属	1.53
	倉庫・運輸関連業	1.52
	その他製品	1.33
	ガラス・土石製品	1.32
	銀行業	1.02
合計		97.80

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。