半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2017年10月19日現在) | 第19期中間計算期間 (2018年 4月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 511,243 | 99,222 | |||
| コール・ローン | 835,566,056 | 91,935,808 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,023,499,958 | 3,840,754,874 | |||
| 流動資産合計 | 3,859,577,257 | 3,932,789,904 | |||
| 資産合計 | 3,859,577,257 | 3,932,789,904 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 755,874,801 | - | |||
| 未払解約金 | 1,685,481 | 25 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,912,564 | 2,095,779 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,775,884 | 29,340,941 | |||
| 未払利息 | 2,289 | 269 | |||
| その他未払費用 | 95,725 | 107,140 | |||
| 流動負債合計 | 786,346,744 | 31,544,154 | |||
| 負債合計 | 786,346,744 | 31,544,154 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,023,499,204 | 3,683,076,418 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 49,731,309 | 218,169,332 | |||
| (分配準備積立金) | 71,045,606 | 68,292,863 | |||
| 元本等合計 | 3,073,230,513 | 3,901,245,750 | |||
| 純資産合計 | 3,073,230,513 | 3,901,245,750 | |||
| 負債純資産合計 | 3,859,577,257 | 3,932,789,904 | |||
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