剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,410,069,854	2,872,623,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)	83,417,455,368	91,221,037,991
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,573,714,313	12,081,669,580
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,573,714,313	12,081,669,580
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,276,750,219	15,127,186,866
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,276,750,219	15,127,186,866
分配金	6,033,987,101	5,712,777,156
期末剰余金又は期末欠損金(△)	91,221,037,991	107,956,635,521

2022/02/25 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

区分	注記番号	第27期中間会計期間末(2021年6月30日)
		金額	構成比

区分	注記番号	第27期中間会計期間末(2021年6月30日)
		金額	構成比
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		390,000
資本剰余金合計		390,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,641,613
利益剰余金合計		11,641,613

(2)中間損益計算書

区分	注記番号	第27期中間会計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)
		金額	百分比

重要な会計方針

2022/02/25 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/02/25 9:08

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2021年5月31日現在)	(2021年11月30日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		151,548,072,664	145,582,771,315
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		739,924,510,006	873,188,674,195

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/02/25 9:08